天弘周期策略混合基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金11月12日讯 天弘周期策略混合型证券投资基金(简称:天弘周期策略混合,代码420005)11月11日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4140元,累计净值为1.7850元。
天弘周期策略混合基金成立以来收益92.46%,今年以来收益27.85%,近一月收益0.07%,近一年收益20.85%,近三年收益5.76%。
天弘周期策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.50亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈国光,自2015年11月20日管理该基金,任职期内收益-20.96%。
谷琦彬,自2018年12月08日管理该基金,任职期内收益23.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北新建材(持仓比例7.94%)、中信证券(持仓比例6.41%)、中国平安(持仓比例6.16%)、招商银行(持仓比例5.34%)、内蒙一机(持仓比例4.93%)、辰安科技(持仓比例4.76%)、再升科技(持仓比例4.70%)、保利地产(持仓比例4.33%)、金风科技(持仓比例3.93%)、建设银行(持仓比例3.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
经过二季度的调整,全球形成预防式宽松周期的共识,2019年三季度在货币宽松的预期下市场迎来了反弹,叠加了风险偏好的明显好转,上演了迷你版的一季度贝塔上涨行情。在此背景下,产品组合配置思路为精选龙头,把握结构性的行情,关注在细分领域具备竞争优势的隐形冠军,重点投向了军工、新材料、新能源、非银等领域性价比出众的优质个股。后续我们预期风险偏好推动的行情告一段落,四季度市场将更加关注业绩、估值等指标,行情有望向阿尔法切换。库存周期从2018年初开始下行,下行的时间和幅度都已经比较充分,随着经济底越来越近,顺周期个股有望价值回归,尤其是部分估值处于历史底部的优质龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,本基金份额净值为1.370元,本报告期份额净值增长率7.79%,同期业绩比较基准增长率-0.01%。
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