华夏消费升级灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.88%
金融界基金11月12日讯 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏消费升级灵活配置混合C,代码001928)11月11日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7790元,累计净值为1.7790元。
华夏消费升级灵活配置混合C基金成立以来收益77.90%,今年以来收益39.75%,近一月收益2.12%,近一年收益37.37%,近三年收益55.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄文倩,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益77.90%。
林晶,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益54.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.14%)、格力电器(持仓比例8.79%)、凯莱英(持仓比例7.04%)、海尔智家(持仓比例6.83%)、五粮液(持仓比例6.32%)、今世缘(持仓比例5.54%)、长城汽车(持仓比例3.51%)、柳药股份(持仓比例3.19%)、恒瑞医药(持仓比例3.12%)、中国国旅(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年三季度,国内7-8月数据超预期回落,大方向上反映了经济仍处于下行通道,但暂时看不到全面恶化的基础,就业市场相对稳定,结构上汽车生产、基建投资和剔除汽车之外的消费增速开始出现企稳回升的迹象。三季度M2和社融增速略回落,央行降准,推出LPR降低实体融资成本,流动性相对宽松,但是进一步大幅宽松的概率不大,货币政策更多聚焦于“疏通货币政策传导渠道,降低实体融资成本”。全球贸易动能继续放缓,尤其是依赖于外需的欧元区及新兴市场经济体,压力继续增大。全球国债收益率曲线持续下行平坦化,市场衰退担忧加剧。美国增长动能继续减退,9月年内第二次降息25bp,美债曲线倒挂加剧,2020年衰退概率提升。报告期内,市场震荡走平,万德全A涨幅为零,7月由于经济数据回落市场下跌,8-9月贸易战谈判略有进展,市场回升。结构上看,消费行业跑赢大盘,其中白酒和医药表现最好,但弱于电子等TMT行业,旅游、传媒等表现也超过大盘。报告期内,本基金仍以成长价值股作为投资主体,保持了白酒、家电、医药等长期看好行业的较高仓位,减持了估值较高的必选消费品,组合表现大幅好于消费指数和大盘。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,华夏消费升级混合A基金份额净值为1.739元,本报告期份额净值增长率为4.70%;华夏消费升级混合C基金份额净值为1.708元,本报告期份额净值增长率为4.59%,同期业绩比较基准增长率为1.86%。
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