建信鑫利灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.87%
金融界基金11月12日讯 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信鑫利灵活配置混合,代码001858)11月11日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0265元,累计净值为1.0265元。
建信鑫利灵活配置混合基金成立以来收益2.65%,今年以来收益26.04%,近一月收益2.68%,近一年收益19.60%,近三年收益1.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陶灿,自2017年11月04日管理该基金,任职期内收益-1.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.30%)、五粮液(持仓比例6.82%)、中国国旅(持仓比例6.66%)、梦网集团(持仓比例6.47%)、歌尔股份(持仓比例5.45%)、韦尔股份(持仓比例3.70%)、健友股份(持仓比例3.34%)、华天科技(持仓比例3.31%)、牧原股份(持仓比例2.67%)、长电科技(持仓比例2.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内股票市场整体走势较为平稳,债券市场则走势较为良好。从结构上看,股票市场上,大盘蓝筹表现较差,而以TMT为代表的科技股则表现出色。结构化的行情,驱动主导因素是估值,而科创板的推出,以及科技创新产业政策的出台,以及实体经济内生的转型和产业升级需求,导致科技股的估值获得较大提升。??三季度信用扩张略有波折,地产融资的收紧,以及中小商业银行自身信用扩张能力的趋弱,导致市场对经济增长预期有所下修。??在三季度,本基金采取相对积极的操作思路,积极参与科创板新股申购,在配置上,聚焦有质量的增长,通过股息率、估值、盈利能力三因素筛选优质实体企业,通过控制回撤争取为持有人创造持续稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率6.78%,波动率1.09%,业绩比较基准收益率0.36%,波动率0.62%。
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