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中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.86%

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2019-11-12 06:54:10 来源:金融界基金 作者:机器君
中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.86%

  金融界基金11月12日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)11月11日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0917元,累计净值为1.0917元。

  中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益10.83%,今年以来收益36.24%,近一月收益0.73%,近一年收益34.05%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益10.83%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华泰证券(持仓比例2.81%)、中国广核(持仓比例2.62%)、璞泰来(持仓比例2.17%)、闻泰科技(持仓比例2.17%)、兆易创新(持仓比例2.12%)、火炬电子(持仓比例1.98%)、中兴通讯(持仓比例1.78%)、保利地产(持仓比例1.74%)、华夏幸福(持仓比例1.74%)、老百姓(持仓比例1.63%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年前三季度,春季躁动结束后,市场的乐观预期有所下降;随着中美贸易磨擦多次反复,市场波动变大;各项宏观指标显示经济仍在寻求探底企稳的过程中,何时进入复苏还需要持续观察。站在当前我们有两方面的观点:首先,中美贸易摩擦是持久的过程,应降低短期内获得全局和解的预期,我们认为贸易摩擦对于双边以至于全球经济,将产生持久影响;第二,应降低对经济反转的预期,同时关注业绩分化引起的个股收益分化,在宏观筑底过程中,寻找业绩稳健或能够逆势提升市场份额的优秀企业。投资重点应放在个股的超额收益而非市场反转。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,超额收益更为稳定。本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定,配合量化精选个股的投资策略,个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益,叠加个股选择的Alpha收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,A类份额净值收益率为6.85%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%;C类份额净值增长率为6.44%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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