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渤海汇金量化汇盈灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.81%

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2019-11-12 06:54:22 来源:金融界基金 作者:机器君
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.81%

  金融界基金11月12日讯 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:渤海汇金量化汇盈灵活配置混合,代码005021)11月11日净值下跌1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0627元,累计净值为1.0627元。

  渤海汇金量化汇盈灵活配置混合基金成立以来收益6.27%,今年以来收益7.24%,近一月收益-2.57%,近一年收益5.63%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理何翔,自2018年07月20日管理该基金,任职期内收益6.27%。

  林思,自2018年07月20日管理该基金,任职期内收益6.27%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例2.59%)、银泰黄金(持仓比例2.07%)、恒邦股份(持仓比例2.03%)、西部黄金(持仓比例1.89%)、中金黄金(持仓比例1.85%)、紫金矿业(持仓比例1.78%)、贵州茅台(持仓比例1.33%)、东方财富(持仓比例1.29%)、湖南黄金(持仓比例0.91%)、中国平安(持仓比例0.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  风险偏好在2019年二季度持续回落后,在三季度有所反弹,驱动了代表市场情绪的创业板指数上行。具体板块上看,上证50下跌1.12%,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,中证1000下跌1.67%,中小板指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%,中小市值成长风格表现相对占优。我们在渤海汇金量化汇盈产品的投资运作中,一直坚持宏观分析与量化相结合的理念,并强化基金投资运作中资产配置的重要性。从我们跟踪的股债估值相对优势模型来看,指标在三季度呈现巨幅震荡态势,因此我们在量化汇盈的权益资产中保留了避险板块以作对冲。但无风险利率的下行整体支撑了权益资产的估值优势,在三季度,我们维持量化汇盈产品股票仓位标准配置不变,并根据模型信号动态调整仓位大小。短期我们保持相对均衡的风格配置,以新经济行业板块为我们的主要选股空间。风格因子方面,高成长、低杠杆因子在三季度各个月份持续贡献正向超额收益,其他风格因子月度表现各异。量化汇盈在因子的配置中,着重因子长期的历史表现,尽量降低风险因子对组合收益的影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0699元;本报告期基金份额净值增长率为-1.08%,业绩比较基准收益率为0.41%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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