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招商国企改革主题混合基金基金最新净值跌幅达1.78%

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2019-11-12 06:54:33 来源:金融界基金 作者:机器君
招商国企改革主题混合基金基金最新净值跌幅达1.78%

  金融界基金11月12日讯 招商国企改革主题混合型证券投资基金(简称:招商国企改革主题混合基金,代码001403)11月11日净值下跌1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9360元,累计净值为0.9360元。

  招商国企改革主题混合基金基金成立以来收益-6.40%,今年以来收益39.49%,近一月收益-0.95%,近一年收益32.20%,近三年收益-1.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李亚,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-8.15%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.15%)、贵州茅台(持仓比例6.73%)、中兴通讯(持仓比例6.56%)、中国平安(持仓比例6.37%)、健帆生物(持仓比例5.55%)、中信证券(持仓比例4.93%)、立讯精密(持仓比例4.70%)、生益科技(持仓比例4.56%)、泰格医药(持仓比例4.54%)、海通证券(持仓比例4.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  整个三季度,宏观经济基本面没有出现大的起落,货币政策整体稳健中性,海外市场出现了比较明显的利率下行;三季度市场出现较大幅度的震荡,成长板块有了较为明显的反弹。报告期内,组合在保持主题板块的核心仓位的情况下,继续对科技板块进行结构调整,适当增加金融科技、电子,降低传媒和计算机板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为9.30%,同期业绩基准增长率为-0.12%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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