前海开源沪港深聚瑞混合基金最新净值跌幅达1.76%
金融界基金11月12日讯 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深聚瑞混合,代码007151)11月11日净值下跌1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0654元,累计净值为1.0654元。
前海开源沪港深聚瑞混合基金成立以来收益6.53%,今年以来收益6.53%,近一月收益2.18%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲扬,自2019年06月14日管理该基金,任职期内收益6.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.90%)、中银航空租赁(持仓比例9.87%)、澳博控股(持仓比例9.60%)、金山软件(持仓比例9.06%)、山东黄金(持仓比例5.09%)、歌尔股份(持仓比例4.08%)、贵州茅台(持仓比例3.58%)、长春高新(持仓比例3.18%)、健帆生物(持仓比例3.06%)、申洲国际(持仓比例3.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度中国宏观经济表现平稳,外部环境变化较大,A股市场横盘震荡,沪深300指数三季度下跌0.29%。受外部因素影响,港股市场跌幅较大,恒生指数下跌8.58%。本基金持仓包括港股和A股,重点配置了TMT、消费、医药等行业股票。本基金持仓以朝阳行业中的龙头公司股票为主,力争获得持续稳定的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深聚瑞混合基金份额净值为1.0182元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.82%,同期业绩比较基准收益率为-7.29%。
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