易方达易百智能量化策略混合C基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金11月12日讯 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达易百智能量化策略混合C,代码005438)11月11日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9123元,累计净值为0.9123元。
易方达易百智能量化策略混合C基金成立以来收益-8.77%,今年以来收益22.19%,近一月收益-1.31%,近一年收益17.05%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为官泽帆,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益-8.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北京银行(持仓比例3.37%)、中联重科(持仓比例3.04%)、白云山(持仓比例2.83%)、中国太保(持仓比例2.67%)、温氏股份(持仓比例2.65%)、中国平安(持仓比例2.60%)、绿地控股(持仓比例2.55%)、浦发银行(持仓比例2.49%)、新华保险(持仓比例2.46%)、中国人寿(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期,从传统意义上的经济的“三驾马车”:投资、消费、净出口相关数据来看,国内宏观经济下行压力依旧。8月份固定资产投资完成额累计同比增长5.5%,社会消费品零售总额当月同比增长7.5%,均显著低于二季度末的值。进出口方面,受贸易战影响,虽然我国对外贸易整体仍处在贸易顺差的环境中,但8月份的出口金额当月同比下降了1%。资金方面,7月、8月的M2同比增长相较6月均有一定下降,而信用扩张的脚步也逐渐放缓,广义社融增速在达到6月份的高点后回落。但与此同时,我国金融市场逐步开放的方向不变,国家外汇管理局近日正式宣布全面取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制,料将带来大量增量资金,并且进一步促进A股市场的机构化。得益于政策的边际宽松,以及7月份科创板的正式开板,三季度市场情绪有所修复,市场风格整体上偏向成长股。因此,在三季度中,上证综指跌2.47%,而深证成指和创业板指则分别涨2.92%和7.68%,深证成指和创业板指在三季度的表现明显强于上证综指。而行业方面,也同样是偏高科技、成长类的行业如电子、医药生物和计算机表现最为强势,而部分传统周期类行业如钢铁、采掘、建筑装饰和有色金属则表现较弱。市场情绪修复下的成长股行情也在因子层面得到了体现,动量、盈利质量、盈利惊喜和历史成长等因子在三季度整体表现较为突出,而偏向价值股的传统估值类因子和短期反转类因子则集体失效。本基金借助量化选股模型,精选估值合理且具备一定成长属性的优秀个股,把握市场反弹时的投资机会,坚持采用多因子量化模型进行选股,顺应市场风格变换,配置长期稳健的策略模型,为投资人创造优良的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9007元,本报告期份额净值增长率为1.67%;C类基金份额净值为0.8961元,本报告期份额净值增长率为1.60%;同期业绩比较基准收益率为0.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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