华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金11月12日讯 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合,代码000877)11月11日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2856元,累计净值为1.7275元。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来收益74.63%,今年以来收益30.46%,近一月收益-1.90%,近一年收益23.58%,近三年收益25.53%。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益74.63%。
盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益48.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.26%)、贵州茅台(持仓比例3.32%)、汇顶科技(持仓比例2.44%)、光大银行(持仓比例2.43%)、新华保险(持仓比例2.37%)、招商银行(持仓比例2.28%)、徐工机械(持仓比例2.03%)、隆基股份(持仓比例1.79%)、五粮液(持仓比例1.76%)、浦发银行(持仓比例1.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间中美贸易战的影响叠加国内经济的下行压力较大,股市于7月及8月初呈下跌态势。7月22日科创板成功推出,8月中旬在一批中报较好的科技股带动下A股市场出现了反弹,9月央行降准给市场又带来更多的流动性。整个报告期间,大盘走出了V字型。本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。三季度的市场波动,部分是受到中美贸易战的影响。尽管我们不知道最终谈判结果如何,但是贸易战对A股市场的冲击与之前比已经降低。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于未来的市场走势,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。根据公募基金相关法规和本基金合同,我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间,由于申购的原因,我们持有一定比例的股指期货长仓,以控制仓位风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.2668元,基金份额净值上升2.65%,本基金的业绩比较基准下降0.26%。
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