财通量化价值优选混合基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金11月12日讯 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:财通量化价值优选混合,代码005850)11月11日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0939元,累计净值为1.0939元。
财通量化价值优选混合基金成立以来收益9.39%,今年以来收益9.39%,近一月收益-0.81%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱海东,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益6.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.10%)、贵州茅台(持仓比例4.17%)、南京银行(持仓比例3.03%)、海尔智家(持仓比例2.33%)、海通证券(持仓比例2.23%)、绿地控股(持仓比例2.22%)、中国联通(持仓比例2.11%)、中国石化(持仓比例1.75%)、上海医药(持仓比例1.73%)、农业银行(持仓比例1.64%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年三季度,各项数据显示我国经济面临的降速压力正在回升,主要体现在PMI指数维持在荣枯线之下,工业增加值增速持续下行,以及制造业投资和房地产新开工不断回落。在经济退坡的同时,政策边际宽松的态势逐步显现。自8月中旬以来,政策暖风频吹,先是央行决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,之后金融委会议提出“加大宏观经济政策的逆周期调节力度”,到9月之后央行决定全面降准,后续政策空间或将打开。市场在三季度受到基本面和政策面的交互影响,呈现了先抑后扬的V型走势。从结构上看,强周期板块滞涨,而科技类公司引领了市场风险偏好。报告期内,本基金组合采用类行业中性配置,控制行业暴露在较低范围之内,同时控制组合相对市场主流风格如大小盘、价值、成长等的暴露,采用量化模型在行业内优选个股,分散持仓,追求相对基准的长期稳定的超额收益,并在投资上积极参与新股申购,相对业绩基准创造出了超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通量化价值混合基金份额净值为1.0792元,本报告期内,基金份额净值增长率为5.81%,同期业绩比较基准收益率为0.16%。(点击查看更多基金异动)
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