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华宝事件驱动混合基金最新净值跌幅达1.68%

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2019-11-12 06:55:00 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝事件驱动混合基金最新净值跌幅达1.68%

  金融界基金11月12日讯 华宝事件驱动混合型证券投资基金(简称:华宝事件驱动混合,代码001118)11月11日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7010元,累计净值为0.7010元。

  华宝事件驱动混合基金成立以来收益-29.90%,今年以来收益28.39%,近一月收益1.45%,近一年收益22.34%,近三年收益-9.55%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理徐林明,自2015年04月08日管理该基金,任职期内收益-29.90%。

  陈建华,自2015年04月08日管理该基金,任职期内收益-29.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.64%)、中国平安(持仓比例3.69%)、恒瑞医药(持仓比例3.60%)、立讯精密(持仓比例3.59%)、平安银行(持仓比例3.37%)、招商银行(持仓比例3.36%)、保利地产(持仓比例3.30%)、美的集团(持仓比例3.30%)、海康威视(持仓比例3.25%)、隆基股份(持仓比例3.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  从工业增加值、企业利润、社零增速等数据来看,三季度宏观经济仍然存在一定的下行压力;货币政策受走高的食品价格及CPI掣肘,操作比较谨慎;财政政策较为积极,基建补短板、扩内需促消费、制度改革等各项逆周期调节措施持续推进。市场方面,在外资持续流入、科创板开板的背景下,三季度以消费、金融为代表的核心资产和以电子、计算机为代表的科技板块呈现结构性行情,表现亮眼。行业方面,报告期内,电子、医药生物、计算机、食品饮料涨幅居前,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属等跌幅较多。基金主要关注业绩驱动和资金驱动的股票,精选符合长期经济发展趋势、长线资金配置方向、成长和估值水平相匹配、有一定安全边际的优质标的。报告期内,基金基于外部环境及市场情况的变化,配置上存在结构性的动态调整,期间小幅增持了电子、计算机等成长行业内具有较强研发能力和盈利能力、估值相对合理的标的,以及偏防御的公用事业、交通运输的相关标的,适当减持了前期收益较高的食品饮料等。报告期末,基金主要配置在消费、金融、科技三大领域,前五大持仓行业分别是银行、电子、食品饮料、非银金融、家用电器。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为3.36%,业绩比较基准收益率为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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