华泰柏瑞价值增长混合基金最新净值跌幅达1.64%
金融界基金11月12日讯 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞价值增长混合,代码460005)11月11日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0136元,累计净值为4.0598元。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来收益449.02%,今年以来收益72.67%,近一月收益4.25%,近一年收益66.58%,近三年收益31.21%。
华泰柏瑞价值增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方纬,自2014年08月22日管理该基金,任职期内收益211.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例8.45%)、闻泰科技(持仓比例6.06%)、韦尔股份(持仓比例5.44%)、泰格医药(持仓比例2.82%)、视觉中国(持仓比例2.66%)、康龙化成(持仓比例2.66%)、长春高新(持仓比例2.59%)、用友网络(持仓比例2.53%)、欧普康视(持仓比例2.46%)、昭衍新药(持仓比例2.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来,截至三季度末,沪深300指数上涨26.7%,中证500指数上涨18.54%,创业板指数上涨30.15%。本基金上涨61.29%。展望2019年四季度,货币政策保持中性,经济保持平稳,市场维持结构性行情现状。估值上看,A股估值水平依旧处于历史低位区域,市场系统性大幅度下跌风险不大,本基金继续坚守精选个股的投资策略,争取获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.8134元,本报告期份额净值增长率为20.57%,同期业绩比较基准增长率为0.07%。
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