金融界基金11月12日讯 长盛成长价值证券投资基金(简称:长盛成长价值混合,代码080001)11月11日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1530元,累计净值为3.7880元。
长盛成长价值混合基金成立以来收益732.57%,今年以来收益25.46%,近一月收益0.26%,近一年收益23.45%,近三年收益12.46%。
长盛成长价值混合基金成立以来分红13次,累计分红金额10.42亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-8.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例1.84%)、完美世界(持仓比例1.81%)、三一重工(持仓比例1.75%)、恒生电子(持仓比例1.69%)、青岛啤酒(持仓比例1.43%)、大华股份(持仓比例1.30%)、美的集团(持仓比例1.29%)、长盈精密(持仓比例1.16%)、顺络电子(持仓比例1.07%)、星网锐捷(持仓比例1.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场横盘大幅震荡。行业上,电子元器件、医药和计算机涨幅最大,钢铁、有色金属和商贸零售跌幅最大。概念板块上,高频PCB、3D传感和光刻胶等概念涨幅较大,稀土、PM2.5和创投等概念跌幅较大。风格上,三季度大盘价值股跑输小盘成长股。组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资流程,坚持组合一贯的风格,主要配置在估值比较合理的成长股上。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.134元;本报告期基金份额净值增长率为7.08%,业绩比较基准收益率为-0.87%。
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