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交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.62%

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2019-11-12 06:55:23 来源:金融界基金 作者:机器君
交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.62%

  金融界基金11月12日讯 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银国企改革灵活配置混合,代码519756)11月11日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0320元,累计净值为1.0320元。

  交银国企改革灵活配置混合基金成立以来收益3.10%,今年以来收益27.25%,近一月收益-1.15%,近一年收益22.42%,近三年收益-0.19%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理沈楠,自2015年06月10日管理该基金,任职期内收益3.10%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有芒果超媒(持仓比例4.09%)、浙江医药(持仓比例3.68%)、中直股份(持仓比例3.60%)、中信证券(持仓比例3.42%)、首旅酒店(持仓比例3.12%)、工商银行(持仓比例3.11%)、保利地产(持仓比例2.97%)、国电南瑞(持仓比例2.95%)、钢研高纳(持仓比例2.93%)、伊利股份(持仓比例2.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,国内经济数据延续放缓态势,但中美贸易冲突有所缓和。财政政策持续发力于基建、新能源、汽车家电以及旧改等方向。与此同时,央行进一步降准并引导LPR利率下行,缓解流动性压力。我们认为政策环境趋于宽松且在未来一段时间仍将维持,中期来看目前仍处于市场底部区域,下行风险不大。未来国内需求改善将对冲外需下滑的不确定性,因此市场仍然处于可为阶段。国企改革的进程仍在进一步推进,三季度以来上海、深圳以及沈阳三地的区域性国资国企综改试验有条不紊的开始推进,我们坚信这是国资国企改革进一步深化的重要标志,我们将继续看好该领域的投资机会。报告期内本基金重点配置了食品、酒店、传媒、金融以及地产等消费领域,同时进一步增配了TMT等成长性行业。展望2019年四季度,我们认为可以继续关注重点区域的改革试点。若贸易争端缓和,结构性投资机会预计将不断显现,市场估值有望回升,主题趋于活跃。本基金将通过加强学习中央及地方国资部门的文件精神,力求把握最新改革方向,努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激励、产业整合等几大维度进行布局,分享国资国企改革带来的市场化红利。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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