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易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.62%

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2019-11-12 06:55:23 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.62%

  金融界基金11月12日讯 易方达国企改革混合型证券投资基金(简称:易方达国企改革混合,代码001382)11月11日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3360元,累计净值为1.3360元。

  易方达国企改革混合基金成立以来收益33.60%,今年以来收益58.86%,近一月收益-1.76%,近一年收益57.92%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郭杰,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益33.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例9.48%)、上海机场(持仓比例9.45%)、泸州老窖(持仓比例9.43%)、贵州茅台(持仓比例9.06%)、洋河股份(持仓比例8.93%)、五粮液(持仓比例8.17%)、白云机场(持仓比例7.82%)、中国平安(持仓比例5.30%)、中国国旅(持仓比例5.03%)、伊利股份(持仓比例5.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度数据显示经济继续下行的压力仍在。政府在调控政策上保持定力,明确不走大幅刺激经济的老路。地产新开工同比下行的压力会在下半年逐步显现,地产销售端也受到调控影响复苏缓慢。中美贸易摩擦对市场的影响逐步钝化,而美联储重回货币宽松通道,给我们的货币政策带来了空间;同时国内的通胀情况值得密切关注,特别近期猪价的涨幅较大,一旦通胀预期上来,对市场的负面影响会较大。总体而言,宏观经济仍面临较大的下行压力,但政策的应对工具丰富,经济不存在断崖式下行的风险。市场对此预期比较充分,总体估值处于合理偏低的水平,但结构性行情让有些行业个股的估值出现泡沫化倾向。到季末沪深300指数收于3815点,下跌0.29%,处于震荡波动状态。今年以来某些行业个股的涨幅非常可观,甚至一定程度上出现了泡沫化的倾向。本基金将对于这类股票保持高度关注,适当调整组合中估值明显过高股票的权重,优化组合结构,适当关注那些短期失速、但中长期前景和竞争优势不改的个股。本基金的投资策略具有鲜明的特征,即在众多天赋异禀、资源独到的国有企业中,寻找那些具有突出竞争优势、享有类垄断地位的企业,在分享高资本回报的同时,等待未来治理进化带来的红利。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.340元,本报告期份额净值增长率为6.43%,同期业绩比较基准收益率为-0.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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