金融界基金11月12日讯 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(简称:泰达宏利领先中小盘混合,代码162214)11月11日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0330元,累计净值为1.0330元。
泰达宏利领先中小盘混合基金成立以来收益3.30%,今年以来收益50.58%,近一月收益0.39%,近一年收益43.27%,近三年收益16.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益32.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例7.01%)、上海家化(持仓比例5.17%)、立讯精密(持仓比例4.81%)、贵州茅台(持仓比例4.22%)、沪电股份(持仓比例3.99%)、通威股份(持仓比例2.95%)、通策医疗(持仓比例2.58%)、晨光文具(持仓比例2.57%)、长春高新(持仓比例2.56%)、星宇股份(持仓比例2.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内流动性环境依然维持宽松,但权益市场出现了比较大的波动,一方面是国际形势错综复杂,人民币汇率也出现了大幅波动,另一方面,金融数据增速放缓叠加行业监管政策趋严,使得机构投资人对金融机构的信用扩张能力产生一定程度担心,也使得市场对经济增长的远期预期出现了担忧。本基金组合的投资风格定位于中盘价值成长,重视配置中盘核心资产,即细分行业隐形冠军,力图分享这些优质企业从区域细分龙头走向全国市场,从细分行业冠军走向全球行业巨头的成长过程。组合重点配置中盘消费和硬科技,重点关注医药、食品饮料、电子、通信、光伏、金融等行业的投资机会。2019年三季度,本基金投资组合适度增配了医药、日化、电子等行业的优质细分龙头公司。考虑到今年以来机构投资人积累了很高涨幅,属于过去9年平均收益较高的年份,市场本身有兑现的收益需求,再加上全球经济增长预期趋缓和海外市场避险情绪上升,我们在四季度会相对审慎,努力做好组合的回撤保护,并利用市场整体的宽幅震荡的过程,进行2020年核心投资方向的逆向布局。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.004元;本报告期基金份额净值增长率为8.19%,业绩比较基准收益率为0.55%。
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