汇添富社会责任混合基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金11月12日讯 汇添富社会责任混合型证券投资基金(简称:汇添富社会责任混合,代码470028)11月11日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5920元,累计净值为1.5920元。
汇添富社会责任混合基金成立以来收益59.20%,今年以来收益40.64%,近一月收益0.51%,近一年收益33.22%,近三年收益-9.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为雷鸣,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益36.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.51%)、五粮液(持仓比例8.98%)、南极电商(持仓比例8.45%)、贵州茅台(持仓比例7.96%)、上海机场(持仓比例6.54%)、宋城演艺(持仓比例5.24%)、北新建材(持仓比例4.92%)、美的集团(持仓比例4.19%)、招商银行(持仓比例3.16%)、中国国旅(持仓比例3.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场行情进一步分化,仅电子、计算机、国防军工、医药、通信等少数行业上涨,而与宏观经济联系较为紧密的行业,如钢铁、采掘、房地产等跌幅居前。三季度沪深300指数下跌0.29%,上证综指下跌2.47%,创业板综指上涨5.20%,中小板综指上涨1.52%。报告期内延续自下而上精选个股策略,着眼长期围绕公司中长期核心竞争优势进行布局,取得了一定正收益。在全球流动性持续宽松的大背景下,中国市场也面临资金泛滥和可投资领域匮乏的矛盾,资本进入实体经济仍然困难重重。在这一背景下,少数商业模式良好、竞争优势突出、管理层优秀可靠的企业,仍然表现出很强的增长韧性,受到市场资金青睐,估值水平持续提升。尽管逻辑上有其合理性,但部分行业和公司估值水平急剧上升,下一阶段组合将更加注重估值与公司质地的匹配度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.549元;本报告期基金份额净值增长率为3.47%,业绩比较基准收益率为0.12%。
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