嘉实优质企业混合基金最新净值跌幅达1.59%
金融界基金11月12日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金(简称:嘉实优质企业混合,代码070099)11月11日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7300元,累计净值为2.9430元。
嘉实优质企业混合基金成立以来收益114.20%,今年以来收益51.75%,近一月收益0.70%,近一年收益45.62%,近三年收益28.91%。
嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额6.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡涛,自2014年08月20日管理该基金,任职期内收益121.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.52%)、中国国旅(持仓比例6.35%)、山西汾酒(持仓比例6.27%)、恒瑞医药(持仓比例5.71%)、海天味业(持仓比例4.71%)、顺鑫农业(持仓比例3.98%)、生益科技(持仓比例3.49%)、中炬高新(持仓比例3.40%)、泰格医药(持仓比例3.05%)、深南电路(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场总体表现出明显的结构分化行情,电子,医药,食品饮料等成长行业表现为上涨,而银行地产等价值股表现相对较弱。市场表现一定程度上反映了当前经济处于调结构总量增速下降期,特别是房地产还处于政策面持续调整期,在总量经济增速下降阶段,细分行业结构性增长亮点特别突出,受到了市场的追捧。特别是受益于消费升级、进口替代、创新科技以及医疗服务等行业内优质个股超额收益非常明显。另外今年流动性表现为相对宽松也有利于市场的结构性行情。本基金主要在消费、创新医药科技、服务、先进制造、进口替代等领域的优质价值成长股做出长期战略性配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.674元;本报告期基金份额净值增长率为8.14%,业绩比较基准收益率为-0.20%。
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