兴业量化混合基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金11月12日讯 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:兴业量化混合,代码005133)11月11日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9750元,累计净值为0.9750元。
兴业量化混合基金成立以来收益-2.53%,今年以来收益28.73%,近一月收益-0.03%,近一年收益26.51%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-2.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.02%)、贵州茅台(持仓比例3.62%)、民生银行(持仓比例3.47%)、浦发银行(持仓比例3.33%)、恒瑞医药(持仓比例2.06%)、伊利股份(持仓比例1.79%)、保利地产(持仓比例1.74%)、交通银行(持仓比例1.53%)、农业银行(持仓比例1.43%)、工商银行(持仓比例1.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金根据量化模型进行选股,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。在选股方面,基金根据量化模型进行投资,模型包括多因子选股模型,行业轮动模型,和事件驱动模型等。基金同时根据对宏观经济的判断进行仓位择时,以有效控制基金的下行风险。3季度基金获得大额申购,开始参与科创板.模型表现符合预期,科创板打新将会进一步增厚基金收益.
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业量化混合基金份额净值为0.9561元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.93%,同期业绩比较基准收益率为0.56%。
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