嘉实价值优势混合基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金11月12日讯 嘉实价值优势混合型证券投资基金(简称:嘉实价值优势混合,代码070019)11月11日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4400元,累计净值为2.0410元。
嘉实价值优势混合基金成立以来收益124.03%,今年以来收益32.92%,近一月收益3.67%,近一年收益28.52%,近三年收益37.71%。
嘉实价值优势混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谭丽,自2017年11月14日管理该基金,任职期内收益17.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例9.55%)、招商银行(持仓比例9.17%)、安井食品(持仓比例6.90%)、双汇发展(持仓比例6.41%)、亿联网络(持仓比例6.10%)、万科A(持仓比例6.01%)、海螺水泥(持仓比例5.61%)、万华化学(持仓比例5.57%)、盈趣科技(持仓比例5.29%)、兴业银行(持仓比例5.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,3季度基本延续2季度的表现,各项宏观数据逐月向下,压力逐步加大,企业盈利压力较大,且3季度中美贸易关系趋势上要更差,谈判并不顺利,导致投资人对于宏观经济的预期更加悲观,同时金融领域也有部分风险的暴露,这导致资本市场的风险偏好进一步下降。与2季度类似,居民消费呈现出较强的韧性,减税降费对于消费企业的利润有较明显的正向拉动,在低迷的经济环境下,消费领域仍然是相对的亮点。资本市场延续2季度的态势,资金延续前期抱团行为,消费行业仍然具有相对收益,但限于较高的估值,绝对收益空间较2季度进一步收缩,投资者避险的需求不断推高消费行业公司的估值水平,对于阶段性高增长给予极高的估值水平,呈现典型的趋势投资特征。我们认为这种投资者行为可以理解,但这种行为会显著压缩此类资产未来2-3年的收益率空间,我们不会因为避险去买入估值过高的标的,我们认为在低估值品种中,一定有被市场错杀的优秀标的,这是我们3、4季度组合调整的核心策略,挑选市场低迷期、被错杀的标的,等待经济企稳复苏带来的业绩和估值的提升。??本基金配置一直较为均衡,保持高仓位运作,在3季度我们主要操作是减持了部分估值较高的消费股,增持了TMT个股,保持对金融、地产、周期的配置比例,由于组合有一定的赎回,金融、地产和周期股的配置比例有被动的上升。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.342元;本报告期基金份额净值增长率为3.23%,业绩比较基准收益率为-0.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高