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广发量化多因子混合基金最新净值跌幅达1.54%

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2019-11-12 06:55:47 来源:金融界基金 作者:机器君
广发量化多因子混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金11月12日讯 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发量化多因子混合,代码005225)11月11日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1661元,累计净值为1.1661元。

  广发量化多因子混合基金成立以来收益16.61%,今年以来收益40.88%,近一月收益0.18%,近一年收益35.88%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵杰,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益11.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.35%)、贵州茅台(持仓比例3.90%)、中信证券(持仓比例3.03%)、招商银行(持仓比例3.03%)、浦发银行(持仓比例2.92%)、宁波银行(持仓比例2.40%)、兴业银行(持仓比例2.29%)、平安银行(持仓比例2.20%)、格力电器(持仓比例2.19%)、南京银行(持仓比例2.14%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,市场整体呈现出宽幅震荡的走势。6月份市场经历一波上涨之后,7月开始震荡调整,而7月下旬首批科创板公司上市之后走势平稳,市场对其表现出了明显的热情;进入8月份之后,以5G、国产替代等概念为首的科技成长股表现非常强势;9月下旬科技股开始有所回调。总体而言,在经济压力增大、中美贸易谈判进展不明朗的背景下,消费龙头展现出了强劲的韧性,而科技股则在三季度成为市场当之无愧的热点。在这个过程中,本产品以低估值、高成长、高盈利、高分红等基本面因子为核心,同时叠加动量反转、流动性等交易面因子,构建股票投资组合,力争实现相对基准的稳定超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为6.62%,同期业绩比较基准收益率为-0.25%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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