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凯石浩品质经营混合C基金最新净值跌幅达1.53%

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2019-11-12 06:55:49 来源:金融界基金 作者:机器君
凯石浩品质经营混合C基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金11月12日讯 凯石浩品质经营混合型证券投资基金(简称:凯石浩品质经营混合C,代码007400)11月11日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9736元,累计净值为0.9736元。

  凯石浩品质经营混合C基金成立以来收益-2.64%,今年以来收益-2.64%,近一月收益0.05%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王磊,自2019年05月27日管理该基金,任职期内收益-2.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例5.12%)、中国平安(持仓比例4.63%)、浦发银行(持仓比例4.60%)、贵州茅台(持仓比例3.58%)、兴业银行(持仓比例3.28%)、海螺水泥(持仓比例3.23%)、中国建筑(持仓比例2.61%)、中国神华(持仓比例2.55%)、中国中车(持仓比例2.48%)、唐山港(持仓比例2.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  A股市场在三季度震荡加剧、分化加剧,上证综指和沪深300分别下跌2.47%、0.29%,而创业板则上涨7.68%,确定性高、防御性好的食品饮料医药板块继续有较好的表现,而随着外部贸易环境边际冲击减弱后,科技股也有阶段性的强势表现。总得来说,市场在三季度机会和风险并存,相比二季度冲高后的大幅回调,市场还是给投资者带来了较为可观的回报。我们一直认为,A股市场具备高估值和高波动两大特征,对于各种宏观和外部因素反应较为及时和敏感。在这种市场环境下,若想取得长期的可持续的超额收益,控制组合波动尤其重要,而这通常被广大投资者所忽视,因此我们始终坚持"质地优异、估值合理"的选股标准,充分考虑短、中、长期公司的发展以及估值的合理性,以避免组合净值的大幅波动。本产品成立于5月底,当前产品尚处于建仓期,关注股票以大市值、低估值的行业龙头为主,持仓较为分散。市场今年以来的核心思路是寻找确定性,因此给予高确定性的消费、医药和科技板块较高的估值水平,而展望四季度和明年,市场给予确定性的估值溢价已经显得偏高,而相当部分受经济环境影响较大的板块给予的估值折价也显得特别低,我们认为均值回归的力量会在某个时候拉近这种折溢价的空间,低估值板块估值修复的确定性还是非常高的,未来我们关注的重点将集中在这些领域。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末凯石浩品质经营混合A基金份额净值为0.9556元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.74%,同期业绩比较基准收益率为0.05%;截至报告期末凯石浩品质经营混合C基金份额净值为0.9477元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-5.10%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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