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南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌3.65% 请保持关注

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2019-11-12 06:56:06 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌3.65% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8870元,环比上个交易日下跌3.65%,溢价率为5.07%,价格杠杆为2.040,净值杠杆为2.225,当前母基金净值为0.9670,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌31.79%,上折需母基金涨57.78%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.56%,近3个月本基金净值上涨15.27%,近6月本基金净值上涨15.98%,近1年本基金净值上涨62.69%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.80%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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