金融界基金11月12日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌2.39%，成交23.61万元。截至目前场内价格为1.063元， 当前本基金场外净值为1.0540元，环比上个交易日下跌2.68%，溢价率为0.85%，价格杠杆为1.572，净值杠杆为1.669，当前母基金净值为1.0440，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌51.17%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.19%，近3个月本基金净值上涨13.46%，近6月本基金净值上涨14.44%，近1年本基金净值上涨41.66%，成立以来本基金累计净值为1.3320元，同期跟踪指数的涨幅为-1.71%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。