金融界基金11月12日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌2.32%，成交64.17万元。截至目前场内价格为1.769元， 当前本基金场外净值为1.7650元，环比上个交易日下跌1.67%，溢价率为0.23%，价格杠杆为1.533，净值杠杆为1.600，当前母基金净值为1.4030，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.50%，上折需母基金涨8.06%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.40%，近3个月本基金净值上涨5.82%，近6月本基金净值上涨16.19%，近1年本基金净值上涨41.65%，成立以来本基金累计净值为1.7650元，同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。