鹏华新能源B净值下跌3.62% 请保持关注
2019-11-12 06:56:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日鹏华新能源B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0650元,环比上个交易日下跌3.62%,溢价率为8.36%,价格杠杆为1.763,净值杠杆为1.984,当前母基金净值为1.0370,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌38.13%,上折需母基金涨47.44%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.82%,近3个月本基金净值上涨3.50%,近6月本基金净值下跌6.25%,近1年本基金净值上涨20.20%,成立以来本基金累计净值为0.0420元,同期跟踪指数的涨幅为-1.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。