金融界基金11月12日讯 今日招商中证银行B下跌1.62%，成交4.22万元。截至目前场内价格为1.213元， 当前本基金场外净值为1.2146元，环比上个交易日下跌2.68%，溢价率为-0.13%，价格杠杆为1.803，净值杠杆为1.880，当前母基金净值为1.1276，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌41.93%，上折需母基金涨34.97%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.87%，近3个月本基金净值上涨12.48%，近6月本基金净值上涨22.00%，近1年本基金净值上涨41.23%，成立以来本基金累计净值为1.2146元，同期跟踪指数的涨幅为-1.52%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。