鹏华中证国防指数分级B净值下跌8.69% 请保持关注
2019-11-12 06:56:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌4.94%,成交3833.31万元。截至目前场内价格为0.5元, 当前本基金场外净值为0.4310元,环比上个交易日下跌8.69%,溢价率为16.01%,价格杠杆为2.728,净值杠杆为3.660,当前母基金净值为0.7370,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌9.90%,上折需母基金涨109.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.40%,近3个月本基金净值上涨13.72%,近6月本基金净值下跌6.30%,近1年本基金净值上涨15.24%,成立以来本基金累计净值为1.1610元,同期跟踪指数的涨幅为-2.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。