华安中证银行B份额净值下跌3.36% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日华安中证银行B份额下跌3.11%,成交167.47万元。截至目前场内价格为0.779元, 当前本基金场外净值为0.7859元,环比上个交易日下跌3.36%,溢价率为-0.88%,价格杠杆为2.250,净值杠杆为2.382,当前母基金净值为0.9179,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌28.16%,上折需母基金涨65.80%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.70%,近3个月本基金净值上涨13.19%,近6月本基金净值上涨15.64%,近1年本基金净值上涨35.45%,成立以来本基金累计净值为0.7859元,同期跟踪指数的涨幅为-1.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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