长盛中证全指证券公司B净值下跌4.78% 请保持关注
2019-11-12 06:56:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日长盛中证全指证券公司B上涨1.55%,成交1.74万元。截至目前场内价格为0.916元, 当前本基金场外净值为0.5970元,环比上个交易日下跌4.78%,溢价率为53.43%,价格杠杆为1.790,净值杠杆为2.845,当前母基金净值为0.8220,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌19.67%,上折需母基金涨85.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.59%,近3个月本基金净值上涨6.04%,近6月本基金净值下跌10.36%,近1年本基金净值上涨13.04%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。