中证申万电子分级B净值下跌3.72% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日中证申万电子分级B下跌3.49%,成交38.26万元。截至目前场内价格为1.052元, 当前本基金场外净值为1.0475元,环比上个交易日下跌3.72%,溢价率为0.43%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为2.014,当前母基金净值为1.0348,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌37.34%,上折需母基金涨47.77%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.49%,近3个月本基金净值上涨50.72%,近6月本基金净值上涨49.05%,近1年本基金净值上涨120.48%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.03%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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