富国中证军工指数分级B净值下跌4.72% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌3.03%,成交1132.52万元。截至目前场内价格为1.186元, 当前本基金场外净值为1.1510元,环比上个交易日下跌4.72%,溢价率为3.04%,价格杠杆为1.748,净值杠杆为1.949,当前母基金净值为1.0960,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌39.60%,上折需母基金涨40.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.15%,近3个月本基金净值下跌2.04%,近6月本基金净值下跌8.21%,近1年本基金净值上涨13.62%,成立以来本基金累计净值为2.1440元,同期跟踪指数的涨幅为-2.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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