鹏华证券保险分级B净值下跌2.70% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌3.93%,成交25.41万元。截至目前场内价格为1.343元, 当前本基金场外净值为1.3310元,环比上个交易日下跌2.70%,溢价率为0.90%,价格杠杆为1.670,净值杠杆为1.802,当前母基金净值为1.1850,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌44.79%,上折需母基金涨28.51%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.80%,近3个月本基金净值上涨4.72%,近6月本基金净值上涨0.99%,近1年本基金净值上涨37.93%,成立以来本基金累计净值为2.2060元,同期跟踪指数的涨幅为-1.60%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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