富国新能源汽车B净值下跌3.51% 请保持关注
2019-11-12 06:56:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日富国新能源汽车B下跌3.69%,成交26.43万元。截至目前场内价格为0.939元, 当前本基金场外净值为0.9350元,环比上个交易日下跌3.51%,溢价率为0.43%,价格杠杆为1.996,净值杠杆为2.159,当前母基金净值为0.9900,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌33.47%,上折需母基金涨54.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.77%,近3个月本基金净值上涨14.86%,近6月本基金净值上涨14.58%,近1年本基金净值上涨27.56%,成立以来本基金累计净值为0.1790元,同期跟踪指数的涨幅为-1.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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