南方消费进取净值下跌1.83% 请保持关注
2019-11-12 06:56:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日南方消费进取下跌1.51%,成交20.68万元。截至目前场内价格为1.627元, 当前本基金场外净值为1.6050元,环比上个交易日下跌1.83%,溢价率为1.37%,价格杠杆为1.578,净值杠杆为1.654,当前母基金净值为1.3180,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌52.77%,上折需母基金涨-23.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.65%,近3个月本基金净值上涨33.64%,近6月本基金净值上涨39.69%,近1年本基金净值上涨189.70%,成立以来本基金累计净值为3.7060元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。
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