大成中证互联网金融指数分级B净值下跌5.23% 请保持关注
2019-11-12 06:56:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B下跌9.51%,成交0.3万元。截至目前场内价格为0.828元, 当前本基金场外净值为0.6817元,环比上个交易日下跌5.23%,溢价率为21.46%,价格杠杆为1.852,净值杠杆为2.626,当前母基金净值为0.8656,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌23.32%,上折需母基金涨77.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.85%,近3个月本基金净值上涨22.39%,近6月本基金净值下跌1.43%,近1年本基金净值上涨68.53%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。