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工银瑞信医疗保健行业股票净值下跌2.61% 请保持关注

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2019-11-12 06:57:10 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信医疗保健行业股票净值下跌2.61% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信医疗保健行业股票,代码000831)公布最新净值,下跌2.61%。本基金单位净值为1.9元,累计净值为1.9元。

  工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益90.00%,今年以来收益62.53%,近一月收益3.49%,近一年收益45.59%,近三年收益41.69%。近一年,本基金排名同类(79/659),成立以来,本基金排名同类(58/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为32.81%,近两年定投该基金的收益为29.73%,近三年定投该基金的收益为33.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵蓓,自2014年11月18日管理该基金,任职期内收益90.00%。

  谭冬寒,自2016年09月02日管理该基金,任职期内收益44.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例9.82% )、恒瑞医药(持仓比例9.79% )、乐普医疗(持仓比例7.80% )、迈瑞医疗(持仓比例7.79% )、通策医疗(持仓比例6.38% )、万孚生物(持仓比例6.23% )、泰格医药(持仓比例6.09% )、迈克生物(持仓比例5.00% )、我武生物(持仓比例3.47% )、普利制药(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为65.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.58% )、长春高新(持仓比例9.23% )、迈瑞医疗(持仓比例8.13% )、乐普医疗(持仓比例7.65% )、通策医疗(持仓比例5.89% )、迈克生物(持仓比例5.84% )、泰格医药(持仓比例5.38% )、万孚生物(持仓比例5.13% )、普利制药(持仓比例3.73% )、老百姓(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为64.06%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,医药股相对表现突出,更多是基于自上而下的行业比较逻辑,也有少部分行业内部基本面逻辑的支撑。自上而下看,医药行业是内需主导的产业,同时具备消费属性和科技属性,受贸易战影响小,具备避险属性,这些特点使得偏好消费投资和偏好科技投资的资金倾向于增加医药股的仓位。自下而上看,2019版医保目录调整,进一步展示出鼓励创新、打击辅助用药的力度和决心,对行业整体利好,也对基本面形成了一定的支撑。而4+7集采扩面表明,只有研发创新是企业发展的唯一出路。所以符合创新升级产业趋势的标的获得了投资者的持续认可,股价连创新高。三季度,本基金继续保持了显著的超额收益,很大程度上得益于我们在研发创新和质量升级的产业路径上坚持深入研究和选股的策略。操作上,我们保持85%-95%附近的中性仓位,减少频繁换股,重仓股基本没有调整。我们对医药股的布局是基于产业环境变迁下企业长期竞争力的评估,选择符合产业发展逻辑的竞争力不断加强的公司,做时间的朋友,坚信长期的力量。我们继续看好药品和器械里具备研发创新能力的细分领域龙头,看好研发外包产业链、消费属性领域公司和医疗服务公司。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为13.94%,业绩比较基准收益率为4.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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