富国中证军工指数分级净值下跌2.49% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为1.096元,累计净值为1.558元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.76%,今年以来收益15.25%,近一月收益-5.44%,近一年收益9.15%,近三年收益-33.63%。近一年,本基金排名同类(606/659),成立以来,本基金排名同类(384/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.39%,近两年定投该基金的收益为-4.12%,近三年定投该基金的收益为-12.02%,近五年定投该基金的收益为-22.36%。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益11.76%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-64.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.72% )、中航飞机(持仓比例6.21% )、中航光电(持仓比例6.09% )、航发动力(持仓比例5.68% )、卫士通(持仓比例4.71% )、海格通信(持仓比例4.55% )、中国动力(持仓比例4.52% )、中直股份(持仓比例3.80% )、航天电子(持仓比例3.77% )、中航沈飞(持仓比例3.74% )、山石网科(持仓比例0.00% )、热景生物(持仓比例0.00% )、晶丰明源(持仓比例0.00% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为52.79%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例10.01% )、中航飞机(持仓比例6.40% )、航发动力(持仓比例6.01% )、中航光电(持仓比例5.02% )、中国动力(持仓比例4.75% )、海格通信(持仓比例4.49% )、卫士通(持仓比例4.18% )、航天电子(持仓比例3.91% )、中国卫星(持仓比例3.90% )、中航机电(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为52.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月初,由于中美双方领导人在日本G20峰会见面后表示将暂缓新增关税,继续谈判,中美贸易摩擦阶段性缓和。7月下旬,随着中报逐步披露,市场业绩担忧情绪有所缓解,同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下,科技股带动市场迎来反弹。8月下旬,由于央行对LPR进行改革,锚定基准改为MLF利率,投资者将其视为降息信号,市场乐观情绪进一步发酵,其中电子、消费、医药等中报业绩较好的板块表现突出。9月上旬,国务院常务会提出要加快地方政府专项债券发行使用,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。由于财政政策及货币政策存在进一步宽松的可能,投资者风险偏好大幅提升,市场延续反弹。9月下旬,由于央行续作MLF利率不变,低于投资者预期,市场出现明显调整。随着国庆临近,投资者落袋为安的情绪提升,市场整体处于调整状态。总体来看,2019年3季度上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,创业板指上涨7.68%。其中,中证军工指数2019年3季度上涨3.23%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为3.02%,同期业绩比较基准收益率为3.11%
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