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中融量化小盘股票C净值下跌2.29% 请保持关注

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2019-11-12 06:58:51 来源:金融界基金 作者:机器君
中融量化小盘股票C净值下跌2.29% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(简称:中融量化小盘股票C,代码004273)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为0.845元,累计净值为0.845元。

  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.50%,今年以来收益18.43%,近一月收益-3.63%,近一年收益14.17%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(536/659),成立以来,本基金排名同类(685/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.71%,近两年定投该基金的收益为-3.39%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理易海波,自2018年12月12日管理该基金,任职期内收益11.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股闰土股份(持仓比例4.20% )、尖峰集团(持仓比例4.07% )、先河环保(持仓比例4.01% )、中电兴发(持仓比例3.79% )、黑牡丹(持仓比例3.73% )、中联重科(持仓比例3.72% )、徐工机械(持仓比例3.59% )、垒知集团(持仓比例3.55% )、四方达(持仓比例3.50% )、栖霞建设(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为37.59%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为维尔利(持仓比例3.03% )、建设机械(持仓比例2.87% )、宝通科技(持仓比例2.82% )、洪城水业(持仓比例2.82% )、银座股份(持仓比例2.80% )、瑞和股份(持仓比例2.74% )、中洲控股(持仓比例2.72% )、粤宏远A(持仓比例2.72% )、宁波联合(持仓比例2.71% )、卧龙地产(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为27.92%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,A股维持区间震荡,上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,中小板指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。申万一级行业涨跌互现,其中电子、医药生物计算机行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险,获得了较高的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8531元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%;截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为0.8451元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.87%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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