博时中证500指数增强C净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 博时中证500指数增强型证券投资基金(简称:博时中证500指数增强C,代码005795)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为0.9429元,累计净值为0.9429元。
博时中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-03-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.61%,今年以来收益28.30%,近一月收益-2.98%,近一年收益22.61%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(408/659),成立以来,本基金排名同类(577/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为桂征辉,自2018年03月31日管理该基金,任职期内收益-2.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为圣农发展(持仓比例1.30% )、蓝光发展(持仓比例1.26% )、首开股份(持仓比例1.25% )、云南铜业(持仓比例1.24% )、福田汽车(持仓比例1.22% )、华西证券(持仓比例1.22% )、唐山港(持仓比例1.21% )、南钢股份(持仓比例1.21% )、四川路桥(持仓比例1.17% )、天地科技(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为12.25%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华发股份(持仓比例1.30% )、圣农发展(持仓比例1.29% )、东北证券(持仓比例1.29% )、首开股份(持仓比例1.26% )、福田汽车(持仓比例1.25% )、南钢股份(持仓比例1.22% )、厦门国贸(持仓比例1.20% )、深圳能源(持仓比例1.18% )、郑煤机(持仓比例1.14% )、云南铜业(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为12.27%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,A股市场先抑后扬,近期进入震荡期,最终收于2905点左右。风格方面,前期调整中,大盘相对抗跌;而后期上涨中小盘及创业板涨幅更加明显,反转效应明显。行业方面电子元器件、医药、计算机等行业大幅跑赢市场,钢铁及有色行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。展望2019年四季度,我国经济下行的压力依旧存在,中美经贸关逐渐回归经济理性,但中长期风险仍在。虽然工业增加值增速跌至历史新低,制造业投资转弱,汽车销售疲弱,但是先前出台的刺激政策将逐步生效,包括货币政策(LPR改革、降准等)、财政政策(地方政府专项债扩容等)以及更为重要的产业支持政策。货币方面,货币政策将继续维持事实上的宽松,降准将会显著降低资金成本,带动短端利率下行,同时随着利率市场化改革,资金价格将会呈现稳步回落态势;但是四季度通胀将会大幅上行,货币宽松的空间将会受到制约。国庆后A股市场尚有一定回调风险,应密切关注政策走向及贸易战情况。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,本基金A级类基金份额净值为0.9500元,份额累计净值为0.9500元,本基金C级类基金份额净值为0.9446元,份额累计净值为0.9446元。报告期内,本基金A级类基金份额净值增长率为8.52%,本基金C级类基金份额净值增长率为8.41%,同期业绩基准增长率-0.16%。
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