金融界基金11月12日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票,代码003069)公布最新净值,下跌2.27%。本基金单位净值为0.9376元,累计净值为0.9376元。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13,业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-6.24%,今年以来收益27.55%,近一月收益-2.49%,近一年收益24.66%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(365/659),成立以来,本基金排名同类(627/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.92%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为翟云飞,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-6.24%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益8.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.27% )、乐普医疗(持仓比例2.30% )、智飞生物(持仓比例2.02% )、华宇软件(持仓比例1.79% )、亿纬锂能(持仓比例1.75% )、平治信息(持仓比例1.68% )、蓝晓科技(持仓比例1.62% )、天孚通信(持仓比例1.62% )、洲明科技(持仓比例1.61% )、东方日升(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为21.26%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例2.90% )、沃森生物(持仓比例2.65% )、智飞生物(持仓比例2.39% )、乐普医疗(持仓比例2.36% )、泰格医药(持仓比例2.31% )、亿纬锂能(持仓比例2.24% )、宋城演艺(持仓比例2.17% )、普利制药(持仓比例1.98% )、汤臣倍健(持仓比例1.80% )、利亚德(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为22.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019三季度,在海外经济下行压力增大、中美贸易摩擦持续的背景下,权益市场延续了二季度的震荡态势,沪深300指数最终单季度略跌0.29%,创业板综指上涨5.20%。反应经济转型的新兴产业领域的股票表现相对较好。本基金采用的量化模型秉持立足基本面,结合市场合理预期的主要选股逻辑,以单季度3.28%的收益率落后于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为3.28%,业绩比较基准收益率为4.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



- 全球央行持续增持黄金储备,多重利好助推黄金板块迎来重大投资机遇!
- 重磅利好再袭,人形机器人产业化加速,超亿元订单激发万亿级市场潜力!
- A股再迎重磅利好!财政部新规撬动万亿险资入市,高股息资产成“香饽饽”!银行股年内9次被举牌
- 国产减重新药在深圳开出首张处方,适合传统方法无效的顽固性肥胖患者
- 第五届RISC-V中国峰会即将召开,国产开源芯片生态加速成型
- “反内卷”,刷屏!过去一周券商发布176篇主题研报、召开79场主题路演
- 线下市场销售额增长超800%!东北地区空调需求爆棚,新轮国补资金将陆续到位有望接力刺激国内需求释放
- 三星正建苹果折叠屏专用产线,设备更换等工作已于去年下半年启动
- 超导电动高速磁浮列车亮相,高温超导材料的应用具有重要意义
- 已批复2220亿!最高或增加3.15万亿资金,险资调研超8000次积极“布局”A股