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浙商汇金中证转型成长指数净值下跌2.25% 请保持关注

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2019-11-12 06:59:01 来源:金融界基金 作者:机器君
浙商汇金中证转型成长指数净值下跌2.25% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(简称:浙商汇金中证转型成长指数,代码003366)公布最新净值,下跌2.25%。本基金单位净值为0.824元,累计净值为0.824元。

  浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金成立于2016-12-19,业绩比较基准为“中证转型成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-17.60%,今年以来收益26.38%,近一月收益-2.02%,近一年收益19.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(475/659),成立以来,本基金排名同类(695/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.80%,近两年定投该基金的收益为-1.00%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理周涛,自2019年01月16日管理该基金,任职期内收益22.26%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股大金重工(持仓比例1.38% )、日科化学(持仓比例1.26% )、创源文化(持仓比例1.20% )、美联新材(持仓比例1.18% )、旺能环境(持仓比例1.18% )、南京银行(持仓比例1.17% )、立霸股份(持仓比例1.17% )、鲁商发展(持仓比例1.16% )、海波重科(持仓比例1.15% )、天铁股份(持仓比例1.15% )、中科软(持仓比例0.11% )、宇瞳光学(持仓比例0.06% )、科博达(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为12.21%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国天楹(持仓比例1.31% )、光莆股份(持仓比例1.20% )、凯撒文化(持仓比例1.19% )、文化长城(持仓比例1.18% )、浦东金桥(持仓比例1.17% )、天铁股份(持仓比例1.16% )、司太立(持仓比例1.16% )、日机密封(持仓比例1.14% )、麦格米特(持仓比例1.13% )、长江证券(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为11.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度仅电子、医药和计算机板块有明显涨幅,其他行业均呈现震荡或下跌走势;本基金在行业上依照模型进行均衡配置,没有明显侧重,因此走势跟全市场A股较为接近。报告期内基金产品年化跟踪误差为2.14%,小于合同规定的6%,满足了合同要求。为保证对于业绩基准的紧密跟踪,会持续本着勤勉尽责的态度,在指数成份股发生变化之际,减轻交易成本和冲击成本的影响,以减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.805元,本报告期内,基金份额净值增长率为-1.35%,同期业绩比较基准收益率为-1.34%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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