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新华策略精选股票净值下跌2.19% 请保持关注

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2019-11-12 06:59:29 来源:金融界基金 作者:机器君
新华策略精选股票净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 新华策略精选股票型证券投资基金(简称:新华策略精选股票,代码001040)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为1.208元,累计净值为1.208元。

  新华策略精选股票型证券投资基金成立于2015-03-31,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益20.56%,今年以来收益45.02%,近一月收益-0.90%,近一年收益43.98%,近三年收益20.32%。近一年,本基金排名同类(89/659),成立以来,本基金排名同类(302/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.12%,近两年定投该基金的收益为17.28%,近三年定投该基金的收益为19.26%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵强,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益28.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股浙江鼎力(持仓比例7.00% )、美的集团(持仓比例6.10% )、酒鬼酒(持仓比例5.06% )、伟星新材(持仓比例4.93% )、保利地产(持仓比例4.64% )、恒立液压(持仓比例4.27% )、金科股份(持仓比例4.08% )、海螺水泥(持仓比例3.94% )、海尔智家(持仓比例3.91% )、金地集团(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为47.08%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例7.63% )、山西汾酒(持仓比例6.19% )、浙江鼎力(持仓比例5.70% )、伟星新材(持仓比例5.67% )、五粮液(持仓比例5.57% )、泸州老窖(持仓比例5.40% )、海尔智家(持仓比例4.65% )、海螺水泥(持仓比例4.16% )、恒立液压(持仓比例3.42% )、招商蛇口(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为51.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年前三季度,中国经济稳中趋降,中美贸易谈判一波三折,也给市场预期带来较大的不确定性。三季度市场反复在3000点左右震荡,寻找方向。本基金在三季度仓位波动不大,继续保持中高仓位。三季度我们坚持一贯的风格和策略,重点持有稳健成长的白马蓝筹股,主要是性价比比较明显、回报率较高,现金流优异的家电、高端制造、建材、地产、食品饮料等行业龙头,逢高减仓了部分白酒公司。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司,通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高ROIC、自由现金流良好、估值合理的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报,近期一些优质公司不断创出历史新高也再次印证了我们的判断,也进一步坚定了我们长期持有优质公司的信心。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.177元,本报告期份额净值增长率为4.44%,同期比较基准的增长率为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,经济依然面临下行压力,中美贸易谈判虽然有阶段性成果,但还有较大不确定性。虽然市场还将面临一定负面因素,但我们认为优质蓝筹公司还是会不断得到市场的认可,外资流入的大趋势不会改变,特别是低估值,今年涨幅较小的金融、地产、建材等板块面临价值重估,有补涨的机会,也有防御的价值,值得关注。

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