招商量化精选股票A净值下跌2.08% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票A,代码001917)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为1.0085元,累计净值为1.0785元。

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-03-15,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益7.18%,今年以来收益36.75%,近一月收益1.67%,近一年收益32.40%,近三年收益-7.98%。近一年,本基金排名同类(196/659),成立以来,本基金排名同类(433/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.93%,近两年定投该基金的收益为11.15%,近三年定投该基金的收益为7.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  招商量化精选股票A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。

  基金经理为王平,自2016年03月15日管理该基金,任职期内收益7.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为柳药股份(持仓比例1.52% )、宁夏建材(持仓比例1.52% )、美诺华(持仓比例1.42% )、淮北矿业(持仓比例1.40% )、梅花生物(持仓比例1.35% )、阳光照明(持仓比例1.28% )、华光股份(持仓比例1.23% )、祁连山(持仓比例1.22% )、紫江企业(持仓比例1.21% )、长江传媒(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为13.35%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为哈尔斯(持仓比例1.33% )、禾丰牧业(持仓比例1.27% )、老白干酒(持仓比例1.24% )、兴业银行(持仓比例1.24% )、神州数码(持仓比例1.23% )、柳药股份(持仓比例1.21% )、金河生物(持仓比例1.17% )、众业达(持仓比例1.15% )、北辰实业(持仓比例1.14% )、鹭燕医药(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。从因子角度来看,成长类因子占优,回顾报告期行情,沪深300指数下跌0.29%,中证500下跌0.19%,中证1000下跌1.67%,创业板指上涨7.68%。本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.69%,同期业绩基准增长率为-0.09%,C类份额净值增长率为-1.64%,同期业绩基准增长率为-1.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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