金融界基金11月12日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:鹏华钢铁分级,代码502023)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.668元,累计净值为0.762元。
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.71%,今年以来收益-4.66%,近一月收益-5.78%,近一年收益-14.37%,近三年收益-22.21%。近一年,本基金排名同类(658/659),成立以来,本基金排名同类(720/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.49%,近两年定投该基金的收益为-18.67%,近三年定投该基金的收益为-21.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-20.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例19.12% )、包钢股份(持仓比例10.23% )、重庆钢铁(持仓比例4.64% )、河钢股份(持仓比例4.33% )、新兴铸管(持仓比例3.87% )、沙钢股份(持仓比例3.85% )、山东钢铁(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例3.27% )、三钢闽光(持仓比例3.11% )、南钢股份(持仓比例2.99% )、晶丰明源(持仓比例0.04% )、五方光电(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为58.84%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.67% )、包钢股份(持仓比例10.66% )、重庆钢铁(持仓比例4.71% )、河钢股份(持仓比例4.42% )、新兴铸管(持仓比例3.91% )、沙钢股份(持仓比例3.48% )、山东钢铁(持仓比例3.38% )、三钢闽光(持仓比例3.17% )、南钢股份(持仓比例3.11% )、太钢不锈(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为58.60%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华钢铁分级组合净值增长率-8.39%;鹏华钢铁分级业绩比较基准增长率-10.12%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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