浦银安盛基本面400指数净值下跌2.04% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(简称:浦银安盛基本面400指数,代码519117)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.345元,累计净值为1.345元。
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金成立于2012-05-14,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.50%,今年以来收益15.75%,近一月收益-3.03%,近一年收益10.97%,近三年收益-17.43%。近一年,本基金排名同类(585/659),成立以来,本基金排名同类(198/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.80%,近两年定投该基金的收益为-3.78%,近三年定投该基金的收益为-8.13%,近五年定投该基金的收益为-10.95%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈士俊,自2012年05月14日管理该基金,任职期内收益34.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例0.74% )、中集集团(持仓比例0.69% )、江淮汽车(持仓比例0.68% )、中天科技(持仓比例0.65% )、同方股份(持仓比例0.62% )、华发股份(持仓比例0.61% )、歌尔股份(持仓比例0.59% )、怡亚通(持仓比例0.57% )、徐工机械(持仓比例0.57% )、桐昆股份(持仓比例0.56% )、宇瞳光学(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为6.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为同方股份(持仓比例0.69% )、恒瑞医药(持仓比例0.67% )、江淮汽车(持仓比例0.66% )、中天科技(持仓比例0.66% )、中集集团(持仓比例0.66% )、东吴证券(持仓比例0.63% )、华发股份(持仓比例0.62% )、桐昆股份(持仓比例0.62% )、怡亚通(持仓比例0.61% )、徐工机械(持仓比例0.58% ),合计占资金总资产的比例为6.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第三季度,在中美贸易冲突不断加剧,市场对美联储降息幅度的担忧,以及国内经济增长下行压力加大等多重因素影响下,股市呈现较大幅度的波动。同期,监管部门出台多项应对举措,完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,全面降准,支持实体经济发展,取消RQFII和QFII投资额度限制,引导海外资金进入中国证券市场,首批科创板公司实现成功上市。上市公司中期财务报告显示,2019年上半年全部A股上市公司净利润增长约7%,业绩有望触底企稳。三季度,中证锐联基本面400指数下跌3.01%,科技和军工板块表现较好,周期类行业表现较差。中证锐联基本面400指数成份股以中小市值优质成长股为主,9月末该指数市盈率为20.19倍,股息率为1.8%,估值合理,具有良好的投资价值。本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现。由于成份股分红和参与新股申购,组合表现好于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.360元;本报告期基金份额净值增长率为-1.73%,业绩比较基准收益率为-2.84%。
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