太平MSCI香港价值增强A净值下跌1.98% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(简称:太平MSCI香港价值增强A,代码007107)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为0.9884元,累计净值为0.9884元。
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金成立于2019-07-31,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.16%,今年以来收益-1.16%,近一月收益-0.90%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/659),成立以来,本基金排名同类(556/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐磊,自2019年07月31日管理该基金,任职期内收益-1.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例5.81% )、中国电信(持仓比例5.63% )、中国银行(持仓比例3.61% )、农业银行(持仓比例1.69% )、中国联通(持仓比例0.88% )、中国神华(持仓比例0.87% )、万洲国际(持仓比例0.84% )、长实集团(持仓比例0.81% )、融创中国(持仓比例0.66% )、长和(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为21.46%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例5.81% )、中国电信(持仓比例5.63% )、中国银行(持仓比例3.61% )、农业银行(持仓比例1.69% )、中国联通(持仓比例0.88% )、中国神华(持仓比例0.87% )、万洲国际(持仓比例0.84% )、长实集团(持仓比例0.81% )、融创中国(持仓比例0.66% )、长和(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为21.46%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第三季度港股市场整体下跌幅度较大,恒生指数以及本基金跟踪的标的指数均有较大跌幅,主要原因是中美贸易战以及香港的骚乱事件。本基金于2019年7月31日成立,基金成立后,本基金采取了逐步建仓的策略。展望2019年第四季度,随着中美贸易谈判持续推进、香港骚乱事件逐渐平息、美联储逐步降息以及港股盈利水平逐渐企稳回升,再考虑到港股市场目前比较低的整体估值水平,预期港股市场将迎来上涨机会。本基金将根据情况逐步调整仓位,复制跟踪的标的指数,严格控制跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,太平MSCI香港价值增强A的份额净值增长率为-1.13%,同期业绩比较基准收益率为-3.66%。太平MSCI香港价值增强C的份额净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准收益率为-3.66%。
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