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安信一带一路分级净值下跌1.98% 请保持关注

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2019-11-12 07:01:33 来源:金融界基金 作者:机器君
安信一带一路分级净值下跌1.98% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:安信一带一路分级,代码167503)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为1.04元,累计净值为0.353元。

  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.84%,今年以来收益11.23%,近一月收益-3.97%,近一年收益9.42%,近三年收益-12.06%。近一年,本基金排名同类(602/659),成立以来,本基金排名同类(784/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.95%,近两年定投该基金的收益为-2.84%,近三年定投该基金的收益为-6.85%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理龙川,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-54.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中兴通讯(持仓比例3.01% )、中国铁建(持仓比例2.95% )、紫金矿业(持仓比例2.93% )、中国建筑(持仓比例2.90% )、中国石油(持仓比例2.85% )、中国国旅(持仓比例2.82% )、中国中车(持仓比例2.81% )、国电南瑞(持仓比例2.80% )、潍柴动力(持仓比例2.79% )、中国中铁(持仓比例2.78% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为28.65%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.09% )、紫金矿业(持仓比例3.07% )、三一重工(持仓比例2.89% )、海螺水泥(持仓比例2.86% )、中国重工(持仓比例2.84% )、中国铁建(持仓比例2.82% )、中国建筑(持仓比例2.78% )、中兴通讯(持仓比例2.78% )、潍柴动力(持仓比例2.77% )、中国电建(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为28.67%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度市场整体处于震荡走势,上证指数下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%,创业板指数上涨7.69%,小盘股好于大盘股。分行业来看,三季度电子、计算机、医药等行业涨幅居前,钢铁房地产、建筑等行业涨幅靠后。尽管房地产行业的半年度业绩表现亮眼,但由于国家对房地产行业的政策打压再度趋严,使得房地产行业的估值进一步被压缩,整体股价表现较差。另一方面,市场资金面依然维持较宽松的局面,无风险利率依然在较低的位置,加上市场对贸易战的态度变得不再敏感,以及华为的国产化替代计划大范围启动,使得市场对于科技公司的中长期态度变得积极了很多,进而带动了华为产业链与整个科技板块的行情。另外,半年报表现较好的消费股依然表现比较好。从国际贸易角度看,中美贸易谈判仍处于轨道之中,虽然有波折但仍然在可控的范围内。从政策角度看,国内财政和货币政策同时发力,信贷资金倾向于小微企业和民营企业,一定程度上解决了实体融资难的问题。国内无风险利率即出现一定的下行。减税政策无论对于居民还是企业都是受益匪浅,财政托底现象也较为明显。???本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.055元;本报告期基金份额净值增长率为-4.00%,业绩比较基准收益率为-5.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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