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中融一带一路净值下跌1.97% 请保持关注

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2019-11-12 07:01:52 来源:金融界基金 作者:机器君
中融一带一路净值下跌1.97% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,下跌1.97%。本基金单位净值为0.947元,累计净值为0.428元。

  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.66%,今年以来收益10.37%,近一月收益-3.17%,近一年收益8.44%,近三年收益-14.02%。近一年,本基金排名同类(609/659),成立以来,本基金排名同类(787/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.05%,近两年定投该基金的收益为-3.71%,近三年定投该基金的收益为-8.23%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-57.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国中铁(持仓比例3.06% )、中国石油(持仓比例2.91% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、宝钢股份(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.86% )、中国石化(持仓比例2.86% )、三一重工(持仓比例2.84% )、海螺水泥(持仓比例2.81% )、中兴通讯(持仓比例2.81% )、中国铁建(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为28.71%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.11% )、紫金矿业(持仓比例3.05% )、中国重工(持仓比例2.95% )、三一重工(持仓比例2.85% )、海螺水泥(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.79% )、潍柴动力(持仓比例2.78% )、中国铁建(持仓比例2.78% )、中国石化(持仓比例2.75% )、中国建筑(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为28.64%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,A股快速下跌后形成V型反弹,中证一带一路主题指数下跌5.49%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.952元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.51%,同期业绩比较基准收益率为-5.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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