信诚中证800医药指数分级净值下跌1.95% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800医药指数分级,代码165519)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为0.903元,累计净值为1.56元。
信诚中证800医药指数分级证券投资基金成立于2013-08-16,业绩比较基准为“中证800制药与生物科技指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.62%,今年以来收益30.87%,近一月收益2.26%,近一年收益16.91%,近三年收益19.85%。近一年,本基金排名同类(503/659),成立以来,本基金排名同类(109/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.44%,近两年定投该基金的收益为6.81%,近三年定投该基金的收益为9.73%,近五年定投该基金的收益为15.94%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例17.00% )、长春高新(持仓比例4.97% )、云南白药(持仓比例3.59% )、沃森生物(持仓比例3.06% )、片仔癀(持仓比例2.84% )、华兰生物(持仓比例2.66% )、新和成(持仓比例2.55% )、复星医药(持仓比例2.35% )、华东医药(持仓比例2.12% )、智飞生物(持仓比例2.10% )、中科软(持仓比例0.05% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为43.32%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例14.57% )、长春高新(持仓比例4.45% )、云南白药(持仓比例4.20% )、沃森生物(持仓比例3.38% )、片仔癀(持仓比例3.36% )、华兰生物(持仓比例2.48% )、科伦药业(持仓比例2.48% )、复星医药(持仓比例2.46% )、新和成(持仓比例2.41% )、白云山(持仓比例2.23% ),合计占资金总资产的比例为42.02%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为5.39%,同期比较基准收益率为4.73%,基金超越业绩比较基准0.66%。
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